Patrimonium Fondation de placement - affiche de bons résultats / mit guten Ergebnissenab

Patrimonium Anlagegruppe Gesun

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Patrimonium Fondation de placement - affiche de bons résultats / mit guten Ergebnissenab
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Circulaires internes

 

 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

Patrimonium Fondation de placement affiche de bons résultats (CH0282527719)

 

Publication du rapport annuel au 31.12.2021

 

Baar, 5 mai 2022: La fondation de placement Patrimonium se développe bien et augmente sa fortune de placement de CHF 126 millions à CHF 1.2 milliard pour l’exercice 2021. Les deux groupes de placement, “Immobilier résidentiel Suisse” et “Immobilier de santé Suisse”, génèrent des rendements solides et continuent de développer leurs portefeuilles avec succès. “Immobilier résidentiel Suisse” affiche la meilleure performance depuis son lancement.

 

Au cours de l’exercice, la fortune de placement du groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse a augmenté de CHF 85 millions pour atteindre CHF 787 millions. La croissance s’est principalement composée de manière organique des investissements dans les projets de construction en cours et de l’évolution positive de la valeur des immeubles. Les deux acquisitions réalisées au cours de l’exercice à Berne (BE) et à Lugano TI (apport en nature de la caisse de pension de la ville de Lugano) présentent un bon potentiel de développement. En raison de l’activité d’acquisition sélective et du bon développement du portefeuille, le taux de financement externe – pour la première fois sans appel de capitaux au cours d’un exercice – est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la distribution des revenus, la possibilité de réinvestir gratuitement a été principalement utilisée. Avec 8,18%, le rendement de placement le plus élevé depuis le lancement du groupe de placement en 2010 a été atteint.

 

Avec les projets de développement à Baar (ZG), Birsfelden (BL), Crissier (VD) et Lugano (TI), le groupe de placement dispose d’un excellent potentiel de croissance organique. Au cours des premiers mois de 2022, d’autres achats présentant un potentiel de développement ont pu être réalisés à Muttenz (BL) et à Fribourg (FR) – en copropriété avec le groupe de placement Immobilier de santé Suisse – et le portefeuille a ainsi pu être encore renforcé.

Au 31 décembre 2021, le portefeuille se compose de 59 immeubles existants, de deux projets de construction en cours et d’un terrain non bâti. La part des immeubles d’habitation est de 89%, 5% des immeubles ont une utilisation mixte et 6% une utilisation commerciale. Par région, 51% se trouvent en Suisse romande et dans la région lémanique, 35% en Suisse alémanique et 14%cent dans le sud de la Suisse.

 

Au cours de l’exercice, le groupe de placement Immobilier de santé Suisse a pu élargir son portefeuille à quatorze immeubles grâce à trois acquisitions : une parcelle de terrain à bâtir voisine de l’immeuble existant du portefeuille à Brunnen-Ingenbohl (SZ), un immeuble existant à Fribourg (FR) et un projet de construction à Kriens (LU). En raison des acquisitions, des investissements dans les nouveaux projets de construction en cours et de l’évolution positive des valeurs d’estimation, l’actif immobilisé a augmenté de 41 CHF pour atteindre 355 millions de CHF. Pour financer la croissance, un appel de fonds de 19 millions de CHF a été effectué au cours de l’exercice. Avec un rendement des placements de 5,23%, le groupe de placement a réalisé un solide résultat au cours de l’exercice.

L’achat d’un immeuble à Fribourg (FR) en février 2022 en copropriété avec le groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse a permis de diversifier davantage le portefeuille.

 

Au 31 décembre 2021, le portefeuille se compose de neuf constructions achevées, de trois projets de nouvelles constructions et de deux terrains à bâtir. Sur la base des revenus locatifs théoriques, la part à usage médical s’élève à 79%, la part à usage d’habitation pour personnes âgées à 12% et la part à autre usage à 9%. 49% du portefeuille est constitué de cliniques, 20% de centres médicaux, 10% de maisons de soins, 12% de logements pour personnes âgées, 5% de logements et 2% d’autres utilisations dans le domaine médical et 2% d’autres utilisations.

 

 

Sources : Patrimonium Asset Management AG

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 

Patrimonium Anlagestiftung mit guten Ergebnissenab (CH0282527719)

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.12.2021

 

Die Patrimonium Anlagestiftung entwickelt sich gut und steigert das Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2021 um CHF 126 Millionen auf CHF 1.2 Milliarden. Beide Anlagegruppen, «Wohnimmobilien Schweiz» und «Gesundheitsimmobilien Schweiz» erwirtschaften solide Renditen und entwickeln ihre Portfolios erfolgreich weiter. «Wohnimmobilien Schweiz» mit bester Performance seit Lancierung. 

Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz stieg im Geschäftsjahr um CHF 85 Millionen auf CHF 787 Millionen. Das Wachstum setzte sich überwiegend organisch aus den Investitionen in die laufenden Bauprojekte und aus der positiven Wertentwicklung der Liegenschaften zusammen. Die beiden im Geschäftsjahr realisierten Akquisitionen in Bern (BE) und Lugano TI (Sacheinlage der Pensionskasse der Stadt Lugano) weisen gutes Entwicklungspotential auf. Aufgrund der selektiven Akquisitionstätigkeit und der guten Entwicklung des Portfolios blieb die Fremdfinanzierungsquote – erstmals ohne Kapitalabruf in einem Geschäftsjahr – gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Bei der Ausschüttung der Erträge wurde überwiegend die Möglichkeit der kostenlosen Reinvestition genutzt. Mit 8.18% wurde die höchste Anlagerendite seit Lancierung der Anlagegruppe im Jahre 2010 erreicht.  

Die Anlagegruppe verfügt mit den Entwicklungsprojekten in Baar (ZG), Birsfelden (BL), Crissier (VD) und Lugano (TI) über ausgezeichnetes organisches Wachstumspotential. In den ersten Monaten 2022 konnten in Muttenz (BL) und Fribourg (FR) – im Miteigentum mit der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz – weitere Ankäufe mit Entwicklungspotential getätigt und damit das Portfolio weiter gestärkt werden.

Per 31. Dezember 2021 besteht das Portfolio aus 59 Bestandesliegenschaften, zwei laufenden Neubauprojekten und einem unbebauten Grundstück. Der Anteil der Wohnliegenschaften beträgt 89 Prozent, 5 Prozent der Liegenschaften haben eine gemischte Nutzung und 6 Prozent eine kommerzielle Nutzung. Nach Regionen liegen 51 Prozent in der Westschweiz und der Genferseeregion, 35 Prozent in der Deutschschweiz und 14 Prozent in der Südschweiz.

Die Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz konnte das Portfolio im Geschäftsjahr mit drei Akquisitionen: einer Baulandparzelle in Nachbarschaft zur bestehenden Portfolioliegenschaft in Brunnen-Ingenbohl (SZ), einer Bestandesliegenschaft in Fribourg (FR) und einem Neubauprojekt in Kriens (LU) auf vierzehn Liegenschaft erweitern. Das Anlagevermögen stieg aufgrund der Akquisitionen, der Investitionen in die laufenden Neubauprojekte und der positiven Entwicklung der Schätzwerte um CHF 41 auf CHF 355 Millionen. Für die Finanzierung des Wachstums erfolgte ein Kapitalabruf über CHF 19 Millionen im Geschäftsjahr. Mit einer Anlagerendite von 5.23% erzielte die Anlagegruppe ein solides Ergebnis im Geschäftsjahr.

Mit dem Kauf einer Liegenschaft in Fribourg (FR) im Februar 2022 im Miteigentum mit der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz konnte das Portfolio weiter diversifiziert werden.

Per 31. Dezember 2021 besteht das Portfolio aus neun fertigen Bauten, drei Neubauprojekten und zwei Baulandgrundstücken. Auf Basis der Sollmieteinnahmen beträgt der Anteil mit medizinischer Nutzung 79%, der Anteil Alterswohnen 12% und der Anteil übrige Nutzung 9%. 49% des Portfolios entfallen auf Kliniken, 20% auf medizinische Zentren, 10% auf Pflegeheime, 12% auf Alterswohnen 5% auf Wohnungen und 2% auf andere Nutzungen im medizinischen Bereich und 2% auf übrige Nutzungen.

Quelle : Patrimonium Asset Management AG

 

 



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