Streetbox Real Estate Fund - réalise à nouveau un bon résultat annuel / erneut mit gutem Geschäftsjahr

Streetbox Real Estate Fund

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Streetbox Real Estate Fund - réalise à nouveau un bon résultat annuel / erneut mit gutem Geschäftsjahr
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Circulaires internes

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

Streetbox Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel (CH0037237630)

 

Publication du rapport annuel au 31.03.2022

 

Le fonds Streetbox Real Estate Fund affiche à nouveau un résultat positif sur l'exercice écoulé : au 31 mars 2022, le rendement de placement s'élève à 10.67% et le rendement des fonds propres («Return on Equity») est de 10.16%. L'exercice comptable permet de distribuer un dividende défiscalisé le plus élevé à ce jour, soit CHF 15.10 par part.

 

Les revenus locatifs augmentent à CHF 11'736'434.- à fin mars 2022, ce qui correspond à une hausse de +14.3% par rapport à l'année passée. En outre, le total des revenus dans le fonds augmente à CHF 11'764'243.- (contre CHF 10'270'022.- à fin mars 2021). Le total des charges s'affiche quant à lui à CHF 5'909'235.- (contre CHF 4'742'883.- à fin mars 2021).

 

Au 31 mars 2022, la valeur nette d'inventaire (VNI) augmente à CHF 339.15 par part (contre CHF 321.45 par part une année plus tôt). Le rendement de placement sur l'exercice comptable reste à un niveau très élevé de 10.67% (contre 11.53% au 31 mars 2021) et le rendement sur distribution augmente à 3.05% (contre 2.86% au 31 mars 2021).

Le dividende qui est entièrement défiscalisé se monte à CHF 15.10 par part. Ce dernier est à nouveau en hausse par rapport à celui de l'année 
précédente (CHF 15.00).

La marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) s'affiche à 64.49% (contre 68.97%
 au 31 mars 2021) et le résultat total de l'exercice se trouve à CHF 14'028'793.- (contre CHF 14'279'726.- à fin mars 2021).

Le TER REF (GAV) se réduit à 0.91% (contre 0.96% au 31 mars 2021). Le coefficient d'endettement se réduit également légèrement à 30.27% (contre 30.94% au 31 mars 2021) et le taux de perte sur loyers tombe de manière substantielle à 8.63% (contre 12.64% au 31 mars 2021).


Au 31 mars 2022, la fortune nette du fonds augmente à CHF 
145.7 millions, alors que la fortune totale est également en hausse et s'élève à CHF 222.9 millions.

 

Sources : Procimmo SA

 

 

 

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 

Streetbox Real Estate Fund - mit sehr gutem Geschäftsjahr (CH0037237630)

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.03.2022

 

Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein gutes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2022 beträgt die Anlagerendite 10.67% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beläuft sich auf 10.16%. Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, die bisher höchste steuerbefreite Dividende von CHF 15.10 pro Anteil auszuschütten.


Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende März 2022 auf CHF 
11'736'434.- an, was einer Zunahme von +14.3% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das Total der Erträge erhöht sich auf CHF 11'764'243.- (gegenüber CHF 10'270'022.- Ende März 2021), wobei die gesamten Aufwände bei CHF 5'909'235.- liegen (gegenüber CHF 4'742'883.- per Ende März 2021).

 

Der Nettoinventarwert (NIW) steigt per 31. März 2022 auf CHF 339.15 pro Anteil an (gegenüber CHF 321.45 im Vorjahr). Die Anlagerendite bleibt auf einem sehr hohen Niveau von 10.67% (gegenüber 11.53% per 31. März 2021) und die Ausschüttungsrendite erhöht sich auf 3.05% (gegenüber 2.86% per 31. März 2021).

Die Dividende, die vollständig steuerbefreit ist, nimmt erneut zu auf CHF 15.10 pro Anteil (Vorjahresperiode CHF 15.00).

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) beläuft sich auf 64.49% (gegenüber 68.97% per 31.3.2021), der realisierte Gesamterfolg des Rechnungsjahres beträgt CHF 
14'028'793.- (gegenüber CHF 14'279'726.- per Ende März 2021).

Die TER REF (GAV) reduziert sich auf 0.91% (gegenüber 0.96% per 31. März 2021). Die Fremdfinanzierungsquote reduziert sich ebenfalls leicht auf 30.27%% 
(gegenüber 30.94% per 31. März 2021) und die Mietausfallrate fällt markant auf 8.63% (gegenüber 12.64% per 31. März 2021).

Per 31. März 2022 erhöht sich das Nettofondsvermögen auf CHF 145.7 Mio., während das Gesamtfondsvermögen ebenfalls ansteigt auf CHF 222.9 Mio.

 

 

Quelle : Procimmo SA

 

 



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