Das Gesamtfondsvermögen des Helvetica Swiss Opportunity Fund wächst auch im ersten Halbjahr weiter auf CHF 309 Millionen

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Das Gesamtfondsvermögen des Helvetica Swiss Opportunity Fund wächst auch im ersten Halbjahr weiter auf CHF 309 Millionen
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Medienmitteilung 24. August 2022

Das Gesamtfondsvermögen des Helvetica Swiss Opportunity Fund wächst auch im ersten Halbjahr weiter auf CHF 309 Millionen

Zürich, 24. August 2022 – Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr drei Objekte zugekauft und das Immobilienportfolio um 21% erweitert.

  • Erwerb von drei attraktiven Objekten im Wert von CHF 48.1 Millionen
  • Immobilienportfolio um 21.3% auf CHF 283.8 Millionen ausgebaut
  • Soll Mietertrag (annualisiert) von CHF 15 Millionen
  • Nettoertrag gegenüber 1. Halbjahr 2021 um 67.9% auf CHF 5.2 Millionen gesteigert
  • Gesamtfondsvermögen gegenüber Jahresende 2021 um 25.6% auf CHF 309.1 Millionen ausgebaut
  • Hoher Vermietungsstand von 97.1% und Vertragsrestlaufzeit von 6.8 Jahren
  • Inventarwert pro Anteil liegt per 30. Juni 2022 bei CHF 119.43

Detail zum ersten Halbjahr 2022
Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Anleger hat die Fondsleitung des Helvetica Swiss Opportunity Fund im ersten Halbjahr eine weitere Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 40 Millionen durchgeführt. Das Immobilienportfolio konnte durch den Kauf von drei Liegenschaften im Wert von CHF 48.1 Millionen auf einen Wert von CHF 283.8 Millionen gesteigert werden (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen). Die gesamte Vertragsrestlaufzeit der zugekauften Objekte beträgt 8.5 Jahre. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios wuchs somit gegenüber dem Jahresende 2021 um 21.3% auf CHF 283.8 Millionen an (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen).

Per Bilanzstichtag 30. Juni bezifferte sich der jährliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios auf CHF 15 Millionen (30.06.2021: CHF 11.4 Millionen). Der Vermietungsstand ist mit 97.1% auf sehr hohem Niveau (30.06.2021: 95.9%). Der Fonds verfügt über verschiedene langjährige Mietverträge mit den wichtigsten Ankermietern und konnte Verträge für 1’100m2 Mietfläche um 5 Jahre verlängern. Die Restlaufzeit der Mietverträge lag per 30. Juni bei 6.8 Jahren (30.06.2021: 7.7 Jahre).

Erfolgsrechnung
Als Folge des weiteren Portfolioausbaus stiegen die Mietzinseinnahmen in der Berichtsperiode im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 97% auf CHF 6.4 Millionen (30.06.2021: CHF 3.3 Millionen). Der Zukauf der drei erwähnten Liegenschaften trägt jährliche Mietzinseinnahmen von rund CHF 2.2 Millionen bei. Entsprechend konnten die Erträge, ebenfalls im Vergleich zur Vorjahresperiode, um 70.9% auf CHF 7.6 Millionen ausgebaut werden (30.06.2021: CHF 4.4 Millionen). Der Nettoertrag konnte schliesslich gegenüber dem Vorjahr um 67.9% auf CHF 5.2 Millionen gesteigert werden (30.06.2021: CHF 3.1 Millionen). 

Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2022 CHF 309.1 Millionen, was gegenüber dem Jahresende 2021 einem Zuwachs von 25.6% entspricht (31.12.2021: CHF 246.1 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 107.2 Millionen (31.12.2021: CHF 79.0 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 15.2 Millionen (31.12.2021: CHF 14.4 Millionen) belief sich das Nettofondsvermögen auf CHF 186.6 Millionen (31.12.2021: CHF 152.6 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30.06.2022 bei CHF 119.43.

Der Verkehrswert des Liegenschaftenportfolios ist per Mitte Geschäftsjahr um 21.3% gewachsen und lag bei CHF 283.8 Millionen (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen), wobei die geografische Verteilung der Objekte diesbezüglich schwergewichtig im Raum Zürich, (34%) und in der Nordwestschweiz (39%) liegen. Der Rest verteilt sich auf die Süd- (18%) und Ostschweiz (9%).

Ausblick
Die Fondsleitung will das Portfolio im laufenden Jahr weiter ausbauen und verfügt über eine interessante Objektpipeline. So konnten bereits im Juli drei weitere Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 40 Millionen zugekauft werden. Aufgrund des hohen Vermietungsstandes stehen Mietvertragsverlängerungen im Vordergrund – Verhandlungen zu laufenden Vertragsverlängerungen für 1’600m2 über 5 Jahre sind in im Gange. Es ist zu erwarten, dass dank des eingebauten Inflationsschutz von 99% der Mieterträge die langfristigen Erträge höher ausfallen als bisher angenommen. Weitere Wachstumsschritte werden kritisch analysiert und es wird nur investiert, wenn weiterhin marktgerechte Renditen erzielt werden können. Falls die Marktbedingungen sich weiterhin gut entwickeln, wird eine weitere Kapitalerhöhung geprüft. 

Auch für das Geschäftsjahr 2022 ist voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung zu rechnen.
 

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KENNZAHLEN

 

Vermögensrechnung

 

 

Per 30.06.2022

 

Per 31.12.2021

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

283 849 000

234 036 000

Diskontierungssatz real / nominal

%

3.44 / 4.39

3.59 / 4.10

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

309 054 121

246 077 911

Nettofondsvermögen (NAV)

CHF

186 612 384

152 648 197

Fremdfinanzierungsquote 1)

%

35.46

31.00

Fremdkapitalquote 1)

%

39.62

37.97

Verzinsung Fremdfinanzierung 1)

%

0.66

0.35

Restlaufzeit Fremdfinanzierung 1)

Jahre

0.15

0.21

Inventarwert pro Anteil

CHF

119.43

122.12

Anteile im Umlauf

Anzahl

1 562 500

1 250 000

 

Erfolgsrechnung

 

 

01.01.-30.06.2022

 

01.01-30.06.2021

Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen

CHF

6 425 261

3 257 778

Mietzinsausfallrate 1) 2)

%

2.94

-

Nettoertrag

CHF

5 180 881

3 084 801

Gesamterfolg

CHF

5 336 062

9 706 432

Restlaufzeit Mietverträge (WAULT)

Jahre

6.82

7.70

Betriebsgewinnmarge

%

78.37

82.02


1) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS "Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds" vom 13. September 2016 (Stand 31. Mai 2022) berechnet. 
2) Würden die Mietzinsreduktionen berücksichtigt, läge die Mietzinsausfallrate bei 3.18%.

Der Halbjahresbericht des Helvetica Swiss Opportunity Fund ist auf der Website der Fondsleitung oder auch auf Swiss Fund Data verfügbar.

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