Immobilier-CH pour Institutionnels 56j - Annonce dividende / Dividendenankündigung (03.2019)

2019-07-04

Immobilier-Ch Pour Inst 56J

Annonce dividende / Dividendenankündigung - Immobilier-CH pour Institutionnels 56j - Annonce dividende / Dividendenankündigung (03.2019)
(1189)

Circulaires internes

ANNONCE DE DIVIDENDE

 

 

 

Immobilier-CH pour Institutionnels 56j (CH0102905822)

 

Immobilier-CH pour Institutionnels 56j a décidé de procéder à la distribution des revenus du fonds pour l’exercice 2018/19 selon les modalités suivantes :

 

COUPON Nr 17 :

 

Revenu par part

CHF 0.14 (net d’impôt / Clôturé au 31 mars 19)

 

 

COUPON Nr 18 :

 

Revenu par part

CHF 4.76 (net d’impôt / Clôturé au 31 mars 19)

 

 

Détachement du coupon (ex-date)

8 juillet 2019

Date d’enregistrement (record date)

9 juillet 2019

Paiement du coupon (date valeur)

10 juillet 2019

 

 

Valeur nette d’inventaire (VNI) au 31.03.2019

CHF 145.10

*

 

Sources : Immobilier-CH pour Institutionnels 56j



Annonce dividende (03.2019) FR.pdf...