Streetbox Real Estate Fund - Rapport annuel / Jahresbericht 31.03.19

2019-07-12

Streetbox Real Estate Fund

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Streetbox Real Estate Fund - Rapport annuel / Jahresbericht 31.03.19
(1216)

Circulaires internes

 

 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

 

Streetbox Real Estate Fund (CH0037237630) 

 

Publication du rapport annuel au 31.03.2019

 

Streetbox Real Estate Fund réalise à nouveau un bon résultat annuel

 

Le fonds Streetbox Real Estate Fund affiche à nouveau un résultat positif sur l’exercice écoulé : au 31 mars 2019, le rendement de placement sur l’exercice comptable s’affiche à 9.78% et le rendement des fonds propres («Return on Equity») s’élève à 8.91%. L’exercice écoulé permet de distribuer un dividende défiscalisé de CHF 14.80 par part.

 

Au 31 mars 2019, la valeur nette d’inventaire (VNI) se trouve à CHF 295.30 par part (contre CHF 283.50 par part une année plus tôt). Le rendement de placement sur l’exercice comptable s’élève à 9.78% et le rendement sur distribution s'affiche à 3.70% (contre 3.97% au 31 mars 2018). Le dividende qui sera distribué le 17 juillet 2019 et qui est entièrement défiscalisé se monte à CHF 14.80 par part. Ce dernier est à nouveau en hausse par rapport à celui de l’année précédente (CHF 14.50).

 

Les revenus locatifs augmentent à CHF 8‘971‘808.- à fin mars 2019, ce qui correspond à une hausse de CHF 871'094.- par rapport à l’année passée à la même période. En outre, le total des revenus dans le fonds s’affiche à CHF 9‘127‘874.- (contre CHF 8'593'867.- à fin mars 2018). Le total des charges s’élève quant à lui à CHF 6‘395‘349.- (contre CHF 5‘519‘322.- à fin mars 2018).

 

La marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) est de 52.97% (contre 62.43% au 31 mars 2018) et le résultat de l’exercice s'élève à CHF 10'857'384.- (contre CHF 10'709‘939.- à fin mars 2018). Le TER REF (GAV) diminue à 0.93% (contre 0.94% au 31 mars 2018). Le coefficient d’endettement a également diminué légèrement à 29.11% (contre 29.33% au 31 mars 2018). Au 31 mars 2019, la fortune nette du fonds s’affiche à CHF 126.8 millions, alors que la fortune brute est de CHF 191.3 millions.

 

Le Streetbox Real Estate Fund investit principalement dans des bâtiments immobiliers de type « halles industrielles modulables ». Il est surtout présent dans des zones périphériques de la Suisse romande à forte activité économique. Le fonds permet ainsi aux locataires, en particulier aux PME, d’occuper des petites surfaces à des prix attractifs, facilement modulables selon les besoins de leurs activités.

 

 

 

Sources : Procimmo SA

 

 

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 

Streetbox Real Estate Fund (CH0037237630) 

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.03.2019

 

Streetbox Real Estate Fund mit erneut gutem Geschäftsjahr

 

Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2019 beläuft sich die Anlagerendite auf 9.78% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 8.91%. Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, eine steuerbefreite Dividende von CHF 14.80 pro Anteil auszuschütten.

 

Der Nettoinventarwert (NIW) beträgt per 31. März 2019 CHF 295.30 pro Anteil (gegenüber CHF 283.50 im Vorjahr). Dabei beläuft sich die Anlagerendite auf 9.78% und die Ausschüttungsrendite liegt bei 3.70% (gegenüber 3.97% per 31.3.2018). Die Dividende, die vollständig steuerbefreit ist, erhöht sich erneut auf CHF 14.80 pro Anteil (Vorjahresperiode CHF 14.50) und wird am 17. Juli 2019 ausgeschüttet.

 

Die Mietzinseinnahmen des Fonds liegen per Ende März 2019 bei CHF 8‘971‘808.-, was einer Zunahme um CHF 871‘094.- gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das Total der Erträge beläuft sich auf CHF 9'127‘874.- (gegenüber CHF 8'593'867.- Ende März 2018), wobei die gesamten Aufwände sich auf CHF 6‘395‘349.- (gegenüber 5‘519‘322.- per Ende März 2018) beziffern.

 

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) liegt bei 52.97% (gegenüber 62.43% per 31.3.2018), der Gesamterfolg des Rechnungsjahres beträgt CHF 10'857‘384.- (gegenüber CHF 10‘709‘939.- per Ende März 2018). Die TER REF (GAV) fällt auf 0.93% (gegenüber 0.94% per 31. März 2018). Die Fremdfinanzierungsquote konnte ebenfalls auf 29.11% leicht gesenkt werden (gegenüber 29.33% per 31. März 2018). Per 31. März 2019 beträgt das Nettofondsvermögen CHF 126.8 Mio., während das Gesamtfondsvermögen bei CHF 191.3 Mio. liegt.

 

Der Streetbox Real Estate Fund investiert vorwiegend in Immobilien des Typs «modulare Lagerhallen» und ist vor allem in den wirtschaftsaktiven Agglomerationen in der Westschweiz tätig. Er ermöglicht Mietern, insbesondere KMU, kleine Flächen zu attraktiven Preisen zu beziehen, die einfach auf die Bedürfnisse ihrer Aktivitäten ausgerichtet sind.

 

 

 

Quelle : Procimmo SA

 



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