Akara Swiss Diversity pk - Nouvelles émission du fonds / Weitere Emission

2020-05-04

Akara Swiss Diversity Property Fund Pk

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Akara Swiss Diversity pk - Nouvelles émission du fonds / Weitere Emission
(2389)

Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds (CH0333490321)

 

Avec une période de souscription du 4 mai 2020 au 12 juin 2020

 

Zoug, le 4 mai 2020 – Akara Funds AG, société spécialisée dans le développement de fonds immobiliers, la gestion de patrimoine et les prestations immobilières, procède à une nouvelle augmentation de capital pour Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK).

 

Du 4 mai 2020 au 12 juin 2020 (12 h 00), Akara Funds AG procédera à une nouvelle augmentation de capital, la sixième au total, pour le fonds Akara Diversity PK qu’elle a lancé. Le volume d’émission maximal à atteindre est de 180 642 nouvelles parts. Cinq (5) parts actuelles donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle part au prix net d’émission de 1 101 CHF chacune. L’émission est effectuée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de fonds en Suisse. Le nombre exact de parts émises dépend du nombre de souscriptions réalisées. Les parts non souscrites ne sont pas émises, et le nombre maximum de parts à émettre est diminué d’autant. La direction du fonds informera les investisseurs du nombre définitif de nouvelles parts à émettre au plus tard le 19 juin 2020. La libération des nouvelles parts à émettre aura lieu le 26 juin 2020. Le produit de l’émission sera d’une part investi dans des valeurs immobilières et des projets immobiliers dans toute la Suisse dans le cadre de la politique de placement du fonds et, d’autre part, sera imputé en capitaux externes à court terme.

 

Condition d’émissions 

Volume d’émission :

180 642 parts au maximum

 

Période de souscription :

Du 4 mai 2020 au 12 juin 2020, 12 h 00 (HEC)

 

Ratio de souscription :

5 : 1. Cinq parts actuelles donnent droit à l’achat d’une nouvelle part.

 

Prix d’émission par part :

101 CHF net

 

Calcul du prix d’émission :

Conformément à l'article 13 chiffre 3 du contrat de fonds, le prix d’émission des parts repose sur la valeur nette d’inventaire de chaque part. Il se compose des éléments suivants (arrondis au franc près) :

 

− VNI au 31.12.2019 : (excl. la distribution de 35,94 CHF effectuée le 30.04.2020)

 

− Rachat dans le changement de VNI prévue du 01.01.2020 – 26.06.2020* :

− 0,5% de frais accessoires, sur la base de la VNI prévue au 26.06.2020 :

− 1,5% de commission d’émission, sur la base de la VNI prévue au 26.06.2020 :

 

* La valeur nette d’inventaire au 26 juin 2020 intègre les variations de valeur et de revenu du portefeuille immobilier supposées et prévues depuis la détermination de la VNI au 31.12.2019 jusqu’au 26.06.2020.

 

 

 

 

 

 

 

CHF 1 054,53

 

 

 

CHF 24,90

 

 

CHF 5,39

 

 

CHF 16,18

Date de libération :

26 juin 2020

 

Utilisation du produit de l’émission :

Les capitaux propres supplémentaires sont d’une part investis dans des valeurs immobilières et des projets immobiliers dans toute la Suisse dans le cadre de la politique de placement du fonds et, d’autre part, sont imputés en capitaux externes à court terme.

 

Valeur/ISIN – parts :

333.49.032 / CH 033 349 032 1

 

Valeur/ISIN – droits de souscription :

 

544.81.604 / CH 054 481 604 1

 

Direction du fonds :

Akara Funds AG, 6300 Zoug

 

Banque dépositaire :

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne

 

Organe de révision :

BDO AG, 8005 Zurich

 

 

 

 

 

Source : Akara Funds AG

 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Weitere Emission (CH0333490321)

 

Mit Zeichnungsfrist 4 Mai 2020 bis 12 Juni 2020

 

Zug, 4. Mai 2020 – Die Akara Funds AG, ein auf die Immobilienfondsentwicklung, Vermögensverwaltung und Immobiliendienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, führt für den Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) eine weitere Kapitalerhöhung durch.

 

Die Akara Funds AG führt in der Zeit vom 4. Mai 2020 bis zum 12. Juni 2020 (12.00 Uhr) eine weitere Kapitalerhöhung, die insgesamt sechste Kapitalerhöhung, für den von ihr lancierten Akara Diversity PK durch. Dabei wird ein Emissionsvolumen von maximal 180’642 neuen Anteilen angestrebt. Fünf (5) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis von je CHF 1’101 netto. Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden Anteile ergibt sich aus der Anzahl der eingegangenen Zeichnungen. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum der neu auszugebenden Anteile reduzieren wird. Die Fondsleitung wird die Anleger spätestens am 19. Juni 2020 über die definitive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 26. Juni 2020. Der Emissionserlös wird dazu verwendet, einerseits im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz zu investieren und andererseits, um kurzfristiges Fremdkapital zurückzuführen.

 

Emissionbedingungen :

 

Emissionsvolumen :

Maximal 180’642 Anteile

 

Zeichnungsfrist :

4. Mai 2020 bis 12. Juni 2020, 12.00 Uhr (MEZ)

 

Bezugsverhältnis :

5 : 1. Fünf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil.

 

Ausgabepreis pro Anteil :

CHF 1’101 netto

 

Berechnung des Ausgabepreises :

Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt zusammen (aufgerundet auf einen Franken):

− NAV per 31.12.2019:

(exkl. der am 30.04.2020 erfolgten

Ausschüttung von CHF 35.94)

 

− Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 01.01.2020 – 26.06.2020*:

 

− 0.5% Nebenkosten, basierend auf dem prognostizierten NAV per 26.06.2020:

 

− 1.5% Ausgabekommission, basierend auf dem prognostizierten NAV per 26.06.2020:

* Der Nettoinventarwert per 26. Juni 2020 schliesst die seit der Feststellung des NAV per 31.12.2019 bis zum 26.06.2020 angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen des Liegenschaftsportfolios ein.

 

 

 

 

 

 

CHF 1 054,53

 

 

CHF 24,90

 

 

 

CHF 5,39

 

 

 

CHF 16,18

Liberierungsdatum :

26. Juni 2020

 

Verwendung des Emissionserlöses :

Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird einerseits im Rahmen

der Anlagepolitik des Fonds in Immobilienwerte und

Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz investiert und

andererseits kurzfristiges Fremdkapital zurückgeführt.

 

Valor / ISIN – Anteile :

333.49.032 / CH 033 349 032 1

 

Valor / ISIN – Bezugsrechte :

 

544.81.604 / CH 054 481 604 1

 

Fondsleitung :

Akara Funds AG, 6300 Zoug

 

Depotbank :

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne

 

Prüfgesellschaft :

BDO AG, 8005 Zurich

 

 

Quelle :  Akara Funds AG



Communiqué de presse (04.05.2020) FR.pdf...

Medienmitteilung (04.05.2020) DE.pdf...

Factsheet (05.2020) FR.pdf...

Factsheet (05.2020) DE.pdf...