Streetbox Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel / mit sehr gutem Geschäftsjahr

2020-07-03

Streetbox Real Estate Fund

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Streetbox Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel / mit sehr gutem Geschäftsjahr
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Circulaires internes

 

 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

 

Streetbox Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel (CH0037237630)

 

Publication du rapport annuel au 31.03.2020

 

Le fonds Streetbox Real Estate Fund affiche à nouveau un résultat très positif sur l’exercice écoulé : au 31 mars 2020, le rendement de placement s’élève à 8.07% et le rendement des fonds propres («Return on Equity») s’affiche à 7.66%. L’exercice comptable permet de distribuer un dividende défiscalisé de CHF 14.90 par part qui est le plus haut dans l'histoire du fonds.

 

Les revenus locatifs augmentent à CHF 9‘912‘162.- à fin mars 2020, ce qui correspond à une hausse de 10.5% par rapport à l’année passée à la même période. En outre, le total des revenus dans le fonds augmente également à CHF 10‘678‘502.- (contre CHF 9‘127‘874.- à fin mars 2019). Le total des charges se réduit quant à lui à CHF 5‘286‘651.- (contre CHF 6‘395‘349.- à fin mars 2019).

 

Au 31 mars 2020, la valeur nette d’inventaire (VNI) s'affiche à CHF 303.15 par part (contre CHF 295.30 par part une année plus tôt). Le rendement de placement sur l’exercice comptable s’élève à 8.07% et le rendement sur distribution s'affiche à 3.07% (contre 3.70% au 31 mars 2019). Le dividende qui est entièrement défiscalisé se monte à CHF 14.90 par part. Ce dernier est à nouveau en hausse par rapport à celui de l’année précédente (CHF 14.80).

 

La marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) augmente de manière substantielle et se trouve à 72.58% (contre 52.97% au 31 mars 2019) et le résultat réalisé de l’exercice est également en hausse et s'élève à CHF 8'059'359.- (contre CHF 5'652'846.- à fin mars 2019). Le TER REF (GAV) reste stable à 0.94% (contre 0.93% au 31 mars 2019). Le coefficient d’endettement est de 30.10% (contre 29.11% au 31 mars 2019). Au 31 mars 2020, la fortune nette du fonds s’élève à CHF 130.2 millions, alors que la fortune totale s'affiche à CHF 201.4 millions.

 

 

Sources : Procimmo SA

 

 

 

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 

Streetbox Real Estate Fund - mit sehr gutem Geschäftsjahr (CH0037237630)

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.03.2020

 

Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein sehr gutes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2020 beziffert sich die Anlagerendite auf 8.07% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 7.66%. Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, eine steuerbefreite Dividende von CHF 14.90 pro Anteil auszuschütten, die die höchste in der Geschichte des Fonds ist.

 

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende März 2020 auf CHF 9‘912‘162.- an, was einer Zunahme um 10.5% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das Total der Erträge erhöht sich ebenfalls auf CHF CHF 10‘678‘502.- (gegenüber CHF 9'127‘874.- Ende März 2019), wobei die gesamten Aufwände sich auf CHF 5‘286‘651.- (gegenüber 6‘395‘349.- per Ende März 2019) reduzieren.

 

Der Nettoinventarwert (NIW) beträgt per 31. März 2020 CHF 303.15 pro Anteil (gegenüber CHF 295.30 im Vorjahr). Dabei beläuft sich die Anlagerendite auf 8.07% und die Ausschüttungsrendite liegt bei 3.07% (gegenüber 3.70% per 31. März 2019). Die Dividende, die vollständig steuerbefreit ist, erhöht sich erneut auf CHF 14.90 pro Anteil (Vorjahresperiode CHF 14.80).

 

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) steigt markant an auf 72.58% (gegenüber 52.97% per 31.3.2019), der realisierte Erfolg des Rechnungsjahres erhöht sich ebenfalls stark auf CHF 8'059'359.- (gegenüber CHF 5'652'846.- per Ende März 2019). Die TER REF (GAV) bleibt stabil bei 0.94% (gegenüber 0.93% per 31. März 2019). Die Fremdfinanzierungsquote liegt bei 30.10% (gegenüber 29.11% per 31. März 2019). Per 31. März 2020 beläuft sich das Nettofondsvermögen auf CHF 130.2 Mio., während das Gesamtfondsvermögen CHF 201.4 Mio. beträgt.

 

 

 

Quelle : Procimmo SA

 

 



Rapport annuel (31.03.20) FR-DE.pdf...