Dominicé Swiss Property Fund – Annonce de dividende 2019 / Ausschüttungsanzeige 2019

2020-10-20

Dominice Swiss Property Fund

Annonce dividende / Dividendenankündigung - Dominicé Swiss Property Fund – Annonce de dividende 2019 / Ausschüttungsanzeige 2019
(3224)

Circulaires internes

ANNONCE DE DIVIDENDE

 

 

Dominicé Swiss Property Fund - Paiement du coupon No -9- (CH0215751527)

 

Revenu de l’exercice 2019/2020 clôturé au 30 juin 2020

 

Payable par part*

CHF 2.85

 

 

Détachement du coupon (ex-date)

26 octobre 2020

Date d’enregristrement (record date)

27 octobre 2020

Paiement du coupon (pay valeur)

28 octobre 2020

 

L’intégralité des coupons n’est pas soumise aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale ayant été débitée directement dans le Fonds. De ce fait, ils sont également francs d’impôt anticipé.

 

Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30.06.2020 : CHF 118.40

 

Domicile de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : SOLUFONDS SA, Signy

Autorité de surveillance : FINMA, Berne

 

Sources : Dominicé & Co  

 

DIVIDENDENANKÜNDIGUNG

 

 

Dominicé Swiss Property Fund - Ausschüttung des Coupons Nr. -9- (CH0215751527)

 

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2019/2020 (Abschluss per 30. Juni 2020)

 

Zahlbar pro Anteil :

CHF 2.85

 

 

Ex-Datum (ex-date)

26. Oktober 2020

Bezugsrechtsstichtag (record date)

27. Oktober 2020

Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)

28. Oktober 2020

 

Die Gesamtheit der Coupons ist nicht der direkten Steuer auf den Ertrag unterstellt, da die Steuern direkt dem Fonds belastet werden. Aus diesem Grund sind sie auch von der Verrechnungssteuer befreit.

 

Nettoinventarwert (VNI) per 30.06.2020 : CHF 118.40

 

Domizil der Bezahlung des Coupons: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: SOLUFONDS SA, Signy

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern

 

Quelle : Dominicé & Co  

 



Annonce dividende 2019 (20.10.2020) FR.pdf...

Ausschüttungsanzeige 2019 (20.10.2020) DE.pdf...