Patrimonium Swiss Real Estate Fund - excellents résultats pour l'exercice 2020/21 / schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21

2021-06-09

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Patrimonium Swiss Real Estate Fund - excellents résultats pour l'exercice 2020/21 / schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21
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Circulaires internes

 

 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

Patrimonium Swiss Real Estate Fund excellents résultats pour l'exercice 2020/21 (CH0034995214)

 

Publication du rapport annuel au 31.03.2021

 

Baar/Crissier, 09. Juin 2021:  Le fonds coté à la bourse suisse SIX Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) poursuit son développement et a clôturé son exercice 2020/21 avec une très bonne performance de 19.78%. Les loyers encaissés augmentent de CHF 43.5 millions à CHF 44.8 millions et la valeur nette d’inventaire (VNI) par part après distribution est passée de CHF 135.27 à CHF 139.97, ce qui correspond à un rendement de placement de 6.21%. Un dividende de CHF 3.70 par part sera versé aux investisseurs.

L’exercice 2020-2021 clôturé au 31 mars 2021 présente une hausse des revenus de CHF 1.38 millions, soit 3.2% de plus par rapport au précédent exercice. La valeur des immeubles augmente également de CHF 979'711’300 à CHF 1'059'278’300. Cette croissance de valeur et de revenus du fonds est en majeure partie due à l’achat de l’immeuble de l’avenue Général-Guisan 74-78 à Vevey/VD et projets de construction (Montreux, Crisser et Bâle-Ville) terminés durant l’exercice. Le potentiel d’augmentation moyen des loyers sur la part résidentielle du portefeuille existant est estimé par Wüest Partner à environ CHF 33/m2/an.

 

Le portefeuille immobilier de PSREF est composé au 31 mars 2021 de 54 immeubles résidentiels, 9 immeubles mixtes et 6 immeubles commerciaux.

Le taux d’endettement se monte au 31 mars 2021 à 23.36% (31.03.2020: 20.40%) avec un taux d’intérêt moyen de 1.06%.

 

L’acquisition d’immeubles existants dans le respect des critères d’investissement du fonds étant contraignante, le fonds assure sa croissance entre autres par des projets de surélévation rue de la Prulay et rue Virginio-Malnati 65-67 à Meyrin/GE et rue St-Denis 66 à Bulle/FR. Dans cinq ans, grâce au projet de développement à Baar, ainsi qu'à de nouvelles surélévations et rénovations, les revenus locatifs annuels du fonds dépasseront la barre de CHF 50 millions.

 

La distribution par part et sans impôt anticipé de CHF 3.70 sera effectuée le 30 juin 2021 (Ex-Dat.: 28.06).

 

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Le fonds coté en bourse Patrimonium Swiss Real Estate Fund investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, avec une concentration sur le résidentiel, dans le segment des loyers bas à modérés et se situant dans la région lémanique, ainsi que l’axe Fribourg, Berne, Bâle et Zoug. Le fonds permet à des investisseurs privés et institutionnels d’avoir accès à un portefeuille diversifié de biens immobiliers avec un potentiel de développement intéressant.

 

Sources : Patrimonium Asset Management AG

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 

Patrimonium Swiss Real Estate Fund schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21 ab. (CH0034995214)

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.03.2021

 

Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) entwickelt sich im Geschäftsjahr 2020/21 mit einer sehr guten Performance von 19.78%. Die Mietzinseinnahmen steigen im Geschäftsjahr von CHF 43.5 Mio. auf CHF 44.8 Mio. und der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Ausschüttung von CHF 135.27 auf CHF 139.97, was einer Anlagerendite von 6.21% entspricht. Eine Dividende von CHF 3.70 wird ausbezahlt.

 

Das Geschäftsjahr 2020–2021 schliesst der Fonds am 31. März 2021 mit einem Ertragszuwachs von CHF 1.38 Millionen ab, was einer Zunahme von 3.2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verkehrswert der Immobilien ist ebenfalls von CHF 979‘711‘300 auf CHF 1‘059‘278‘300 gestiegen. Wert- und Ertragswachstum des Fonds sind  vor allem auf den Zukauf der Liegenschaft in Général-Guisan 74-78 in Vevey/VD und auf Abschlüsse von Bauprojekten (Montreux, Crissier und Basel-Stadt) während des Berichtsjahrs zurückzuführen. Das durchschnittliche Mietsteigerungspotential der Portfolioliegenschaften beträgt gemäss Wüest Partner rund CHF 33/m2 pro Jahr.

 

Das Portfolio des PSREF besteht per 31. März 2021 aus 54 Wohnliegenschaften, 9 gemischt genutzten Liegenschaften und 6 kommerziell genutzten Liegenschaften.

 

Die Fremdfinanzierungsquote beträgt per 31.03.2021 23.36% (31.03.2020: 20.40%) bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.06%.

 

Die Akquisition von Immobilien unter Einhaltung der Investitionskriterien des Fonds ist anspruchsvoll. Entsprechend wird das Wachstum unter anderem mit Aufstockungsprojekten an der Rue de la Prulay 43 and Rue Virginio-Malnati 65-67 in Meyrin/GE, Genf und an der Rue St-Denis 66 in Bulle/FR sichergestellt.  Dank des Entwicklungs- und Verdichtungsprojektes in Baar, sowie weiteren Aufstockungen und Renovationen werden die Mieteinnahmen des Fonds in fünf Jahren die Marke von CHF 50 Mio. überschreiten.

 

Die verrechnungssteuerfreie Dividende von CHF 3.70 pro Anteil wird per Valuta 30. Juni 2021 (Ex-Dat.: 28.06.) ausbezahlt.

 

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Der börsenkotierte Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund investiert in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit Fokus auf Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment überwiegend in der Genferseeregion sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.

 

Quelle : Patrimonium Asset Management AG

 

 



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