1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Excellent exercice 2020/2021 / Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021

2021-08-30

1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - 1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Excellent exercice 2020/2021 / Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021
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Circulaires internes

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

1291 La Fondation de placement suisse - excellent exercice 2020/2021 (CH0427260721)

 

Publication du rapport annuel au 30.06.2021

  • Nouvelle expansion de l’immobilier de plus de CHF 300 millions à désormais CHF 729.4 millions
  • Deux augmentations de capital d'un volume total de plus de CHF 250 millions réalisées avec succès
  • Acquisition de biens immobiliers et des portefeuilles immobiliers pour un montant d'environ CHF 309 millions
  • Doublement du produit net à CHF 17.1 millions (année précédente CHF 8.2 millions)
  • Augmentation du résultat total de l’exercice à CHF 31.7 millions (année précédente CHF 15.4 millions)
  • Valeur d’inventaire par part augmentée à CHF 115.11 au 30 juin 2021 (30.06.2020: CHF 111.89)
  • Rendement de placement de 5.22% sur l’exercice 2020/2021
  • Proposition à l’Assemblée des investisseurs du 28 septembre 2021 de distribuer CHF 2.75 par part
  • 1291 admis en novembre 2020 dans le cercle des membres CAFP
  • Nommée une commission de développement durable et révision de la stratégie de durabilité au cours de l’exercice 2020/2021

 

Très bon exercice 2020/2021; Extension du portefeuille immobilier à CHF 729.4 millions

1291 La Fondation de placement suisse («1291») a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance sur l’exercice 2020/2021. Le produit net a augmenté considérablement, à CHF 17.1 millions (2019/2020: CHF 8.2 millions). Au total, 26 immeubles ont été achetés et deux immeubles ont été vendus. Le portefeuille immobilier comprend donc 53 biens immobiliers au 30.06.2021.

 

L’immobilier a crû une nouvelle fois par rapport à l’année précédente, de plus de CHF 300 millions, soit 74%, à CHF 729.4 millions (30.06.2020: CHF 418.0 millions). Les revenus locatifs annuels ont augmenté à CHF 24.9 millions (2019/2020: CHF 14.6 millions) et la quote-part d’affectation résidentielle atteignait 82% à la date de référence du 30 juin 2021 (année précédente 77%).

 

En septembre 2020, une augmentation de capital de CHF 103 millions a été réalisée avec succès et le portefeuille immobilier a ensuite été élargi par l'acquisition d'un portefeuille d'immeubles résidentiels de CHF 74 millions et d'autres propriétés. Grâce à l'augmentation de capital d'un volume total de CHF 150 millions, qui a également été réalisée avec grand succès en février 2021, a permis d’acquérir un portefeuille immobilier de CHF 108 millions, mais aussi de réduire à 9% le coefficient d’endettement. Cela donne à 1291 une grande marge de manœuvre pour l'expansion future de son portefeuille immobilier.

 

Le conseil de la fondation et la direction de 1291, ainsi que les gestionnaires du portefeuille, suivent attentivement l’évolution de la pandémie de COVID-19 et évaluent ses effets sur le portefeuille immobilier. Il s’est avéré que la pression a augmenté sur les surfaces commerciales traditionnelles et que le choix de 1291 de mettre l’accent sur l'immobilier résidentiel s'est avéré correct. Parallèlement, le marché de l’immobilier d’habitation continue à évoluer à un très haut niveau de prix. En dépit de ces difficultés, le conseil de la fondation, la direction et les gestionnaires du portefeuille considèrent les résultats réjouissants de l’exercice 2020/2021 comme la valeur de référence pour le développement futur.

 

Proposition de distribution de CHF 2.75 par part

La base d'investisseurs s'est encore élargie au cours de l'année sous revue grâce à diverses souscriptions consécutives aux augmentations de capital. Au 30 juin 2021, 103 institutions de prévoyance exemptées d’impôt avec 118 véhicules de placement avaient investi dans 1291 (30.06.2020: 49 institutions de prévoyance, 60 véhicules de placement).

 

Par rapport à l’exercice précédent, la fortune nette a plus que doublé, s’établissant à CHF 661.5 millions (30.06.2020: CHF 305.0 millions). La valeur d’inventaire par part avant distribution était de CHF 115.11 (30.06.2020: CHF 111.89). Ainsi, en prenant en compte la distribution de CHF 2.50 par part au mois de septembre 2020, le rendement de placement pour l’exercice 2020/2021 est de 5.22%, un chiffre comparable à celui de l’année précédente. Au vu du résultat très réjouissant de l’exercice, le conseil de la fondation proposera à l’Assemblée des investisseurs du 28 septembre 2021 de leur distribuer CHF 2.75 par part (année précédente CHF 2.50 par part), ce qui équivaut à un coefficient de distribution de 92.4% (année précédente 83.2%).

 

Stratégie de durabilité

En novembre 2020, 1291 a élu Mme Katrin Mark, MRICS, membre du comité de direction et responsable du département de gestion immobilière d’intep, à la commission de développement durable. Une stratégie de durabilité, définie avec elle durant l’exercice 2020/2021, indique maintenant la direction à suivre pour 1291 en matière de développement durable. Cette stratégie permet de définir les mesures de mise en œuvre et les objectifs en matière de développement durable jusqu’en 2030 et d’orienter le portefeuille en fonction des critères de durabilité. 1291 répond ainsi aux exigences actuelles et futures de ses parties prenantes et contribue à la préservation des ressources et à la protection du climat, tout en tenant compte des évolutions sociétales. 1291 suit en la matière les Sustainable Development Goals (SDG) des Nations Unies (ONU). L’accent est mis sur les objectifs que 1291 peut influencer de manière positive à travers ses activités. La priorisation et le positionnement de l’engagement envers les SDG se feront sur l’exercice 2021/2022 par le biais de la définition des objectifs de la stratégie de durabilité.

 

Le Business Center Givaudan «THE VALLEY» à Kemptthal, un campus de recherche et de prestations de service attrayant comprenant quelque 1 500 postes de travail, et la transformation de l’ancienne fabrique Maggi, considérée comme un bien culturel, en un complexe de bureaux ultramoderne avec 200 postes de travail, illustrent bien cette orientation durable. La transformation a été distinguée du label LEED Gold, une certification écologique qui atteste selon des critères mesurables que les bâtiments ont été conçus, planifiés et réalisés de manière durable. L’assainissement et la surélévation ont été conçus en bois et s’harmonisent avec le bâtiment industriel en briques classé monument historique. Le Business Center Givaudan est une construction très moderne, réalisée aussi bien pour la partie surélevée qu’à l’intérieur à partir de bois suisse issu d’une sylviculture respectueuse de l’environnement.

 

Perspectives

Le conseil de la fondation et la direction de 1291 sont convaincus que la Fondation saura une nouvelle fois se créer au prochain exercice des opportunités intéressantes pour atteindre la croissance visée et porter le portefeuille immobilier au-delà de la barre du milliard, tout en générant un rendement attrayant pour ses investisseurs.

 

Sources : 1291 La Fondation de placement suisse

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 1291 Die Schweizer Anlagestiftung – Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021 (CH0427260721)

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 30.06.2021

  • Erneut starker Ausbau des Anlagevermögens um über CHF 300 Mio. auf nunmehr CHF 729.4 Mio.
  • Zwei Kapitalerhöhungen mit einem Gesamtvolumen von über CHF 250 Mio. erfolgreich abgeschlossen
  • Erwerb von Immobilien und Immobilienportfolios von rund CHF 309 Mio.     
  • Verdoppelung des Nettoertrags auf CHF 17.1 Mio. (VJ CHF 8.2 Mio.)
  • Anstieg des Gesamterfolgs des Rechnungsjahres auf CHF 31.7 Mio. (VJ CHF 15.4 Mio.)
  • Inventarwert je Anspruch auf CHF 115.11 per 30. Juni 2021 erhöht (30.06.2020: CHF 111.89)
  • Anlagerendite von 5.22% im Geschäftsjahr 2020/2021
  • Antrag zur Ausschüttung von CHF 2.75 pro Anteil an die Anlegerversammlung vom 28. September 2021
  • 1291 im November 2020 als Mitglied in den KGAST aufgenommen
  • Im Geschäftsjahr 2020/2021 Nachhaltigkeitsbeirat eingeführt und Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet

 

Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021; Ausbau des Immobilienportfolios auf CHF 729.4 Mio.
1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hat ihre Wachstumsstrategie im Geschäftsjahr 2020/2021 weiter erfolgreich umgesetzt. Der Nettoertrag konnte sehr deutlich auf CHF 17.1 Mio. (2019/2020: CHF 8.2 Mio.) gesteigert werden. Insgesamt wurden 26 Liegenschaften gekauft und zwei Liegenschaften veräussert. Das Immobilienportfolio umfasst per 30.06.2021 somit 53 Liegenschaften.

Das Anlagevermögen stieg erneut gegenüber dem Vorjahr um mehr als CHF 300 Mio. bzw. um 74% auf nunmehr CHF 729.4 Mio. (30.06.2020: CHF 418.0 Mio.). Die jährlichen Soll-Mieterträge haben sich auf CHF 24.9 Mio. erhöht (2019/2020: CHF 14.6 Mio.) und der Anteil aus Wohnnutzung beläuft sich in einer Stichtagsbetrachtung des Portfolios per 30. Juni 2021 auf 82% (VJ 77%).

Im September 2020 konnte eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 103 Mio. erfolgreich abgeschlossen und in der Folge das Immobilienportfolio durch Zukäufe eines Wohnliegenschaftenportfolios von CHF 74 Mio. und weiterer Liegenschaften erweitert werden. Mit der im Februar 2021 ebenfalls mit grossem Erfolg abgeschlossenen Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 150 Mio. konnte zusätzlich zum Erwerb eines Liegenschaftenportfolios von CHF 108 Mio. auch die Fremdfinanzierungsquote auf 9% reduziert werden. Somit verfügt die 1291 über viel Spielraum für den weiteren Ausbau ihres Liegenschaftenportfolios.              

Der Stiftungsrat und die Geschäftsführung der 1291 sowie das Portfolio Management verfolgen weiterhin laufend die Entwicklungen der COVID 19-Pandemie und beurteilen regelmässig deren Auswirkungen auf das Immobilienportfolio. Es hat sich gezeigt, dass der Druck auf klassische Gewerbeflächen zugenommen und der Fokus der 1291 auf Wohnimmobilien sich als richtig erwiesen hat. Gleichzeitig bewegt sich der Markt für Wohnimmobilien weiterhin auf einem sehr hohen Preisniveau. Trotz dieser Herausforderungen sind der Stiftungsrat, die Geschäftsführung und das Portfolio Management bestrebt, die erfreulichen Ergebnisse des Berichtsjahres 2020/2021 als Massstab für die weitere Entwicklung zu nehmen.

Antrag zur Ausschüttung von CHF 2.75 pro Anteil
Der Anlegerkreis konnte im Berichtsjahr im Rahmen von diversen Zeichnungen durch die Kapitalerhöhungen erneut weiter ausgebaut werden. Per 30. Juni 2021 sind 103 steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen mit 118 Anlagegefässen in der 1291 investiert (30.06.2020: 49 Vorsorgeeinrichtungen, 60 Anlagegefässe).

Das Nettovermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 661.5 Mio. mehr als verdoppelt (30.06.2020: CHF 305.0 Mio.). Der Inventarwert je Anspruch vor Ausschüttung beläuft sich auf CHF 115.11 (30.06.2020: CHF 111.89). Damit resultiert für das Geschäftsjahr 2020/2021, unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 2.50 im September 2020, eine im Vergleich zum Vorjahr ähnlich hohe Anlagerendite von 5.22%. Aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses wird der Stiftungsrat der Anlegerversammlung vom 28. September 2021 eine Ausschüttung von CHF 2.75 pro Anteil beantragen (VJ CHF 2.50 pro Anteil). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 92.4% (VJ 83.2%).

Nachhaltigkeitsstrategie
Die 1291 hat im November 2020 Frau Katrin Mark, MRICS, Geschäftsleitungsmitglied und Bereichsleiterin Immobilienmanagement von intep, als Nachhaltigkeitsbeirätin gewählt. Gemeinsam mit ihr wurde im Berichtsjahr 2020/2021 eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, welche die Stossrichtung der 1291 im Bereich Nachhaltigkeit vorgibt. Auf Basis dieser Nachhaltigkeitsstrategie werden die Umsetzungsmassnahmen und Ziele für 2030 im Bereich Nachhaltigkeit festgelegt und die Ausgangslage des Portfolios in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien ermittelt. Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie wird die 1291 den aktuellen und zukünftigen Anforderungen ihrer Stakeholder gerecht und leistet einen Beitrag zur Ressourcenschonung und dem Klimaschutz, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen. Dabei hält sich die 1291 an die Sustainable Development Goals (SDG) der United Nations (UN). Der Fokus ist auf jene Ziele gerichtet, welche die 1291 durch ihre Geschäftstätigkeit mit einem erfolgreichen Anlageprozess positiv beeinflussen kann. Die Priorisierung und Positionierung des Engagements in Bezug auf die SDGs werden im Jahr 2021/2022 mit der Festlegung der Ziele in der Nachhaltigkeitsstrategie vorgenommen.

Ein Beispiel für Nachhaltigkeit ist am Standort Kemptthal „THE VALLEY“ das Givaudan Business Center, ein attraktives Forschungs- und Dienstleistungscampus mit rund 1‘500 Arbeitsplätzen sowie der Umbau der denkmalgeschützten, ehemaligen Maggi-Fabrik, aus der ein modernes Bürohaus mit rund 200 top-modernen Arbeitsplätzen entstand. Der Umbau erhielt die Auszeichnung des Gebäudezertifikats LEED Gold, die belegt, dass er messbar nachhaltig entwickelt, geplant und realisiert wurde. Die Sanierung und Aufstockung wurde als Holzbau umgesetzt und verbindet sich harmonisch mit der industriellen Backsteinarchitektur, die unter Denkmalschutz steht. Das Givaudan Business Center ist sowohl für die Aufstockung als auch im Innenbereich in moderner Holzbauarchitektur gestaltet, wobei das Holz aus nachhaltigem Schweizer Anbau stammt.

Ausblick
Der Stiftungsrat und die Geschäftsführung der 1291 sind zuversichtlich, dass sich für die Stiftung auch im neuen Geschäftsjahr geeignete Opportunitäten bieten, um das angestrebte Wachstum des Immobilienportfolios über die erste Milliarden-Grenze sowie eine attraktive Rendite für die Anleger erreichen zu können.

Quelle : 1291 Die Schweizer Anlagestiftung

 

 



Communiqué de presse (30.08.2021) FR.pdf...

Medienmitteilung (30.082021) DE.pdf...

Jahresbericht (30.06.2021) DE.pdf...