Dominicé Swiss Property Fund - Annonce dividende (30.06.2019)

2019-10-14

Dominice Swiss Property Fund

Annonce dividende / Dividendenankündigung - Dominicé Swiss Property Fund - Annonce dividende (30.06.2019)
(1553)

Circulaires internes

ANNONCE DE DIVIDENDE

 

 

 

Dominicé Swiss Property Fund - Paiement du coupon No -8- (CH0215751527)

 

Revenu de l’exercice 2018/2019 clôturé au 30 juin 2019

 

Fonds de placement contractuel de droit suisse, relevant de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

 

Revenu par part

CHF 3.00

 

 

Détachement du coupon (ex-date)

16 octobre 2019

Date d’enregistrement (record date)

17 octobre 2019

Paiement du coupon (date valeur)

18 octobre 2019           

 

 L’intégralité des coupons n’est pas soumise aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale ayant été débitée directement dans le Fonds. De ce fait, ils sont également francs d’impôt anticipé.

 

Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30.06.2019 : CHF 123.45

 

Domicile de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : SOLUFONDS SA, Signy

Autorité de surveillance : FINMA, Berne

 

Sources : Dominicé

 

 

 

 DIVIDENDENANKÜNDIGUNG

 

 

 

Dominicé Swiss Property Fund - Ausschüttung des Coupons Nr. -8- (CH0215751527)

 

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2018/2019 (Abschluss per 30. Juni 2019)

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

 

Zahlbar pro Anteil

CHF 3.00

 

 

Ex-Datum (ex-date)

16. Oktober 2019

Bezugsrechtsstichtag (record date)

17. Oktober 2019

Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)

18. Oktober 2019

 

Die Gesamtheit der Coupons ist nicht der direkten Steuer auf den Ertrag unterstellt, da die Steuern direkt dem Fonds belastet werden. Aus diesem Grund sind sie auch von der Verrechnungssteuer befreit.   

 

Nettoinventarwert(VNI) per 30.06.2019 : CHF 123.45

 

Domizil der Bezahlung des Coupons: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: SOLUFONDS SA, Signy

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern

 

 

Quelle : Dominicé

 

 

 

 

 



Annonce dividende (18.10.2019) FR.pdf...

Annonce dividende (18.10.2019) DE.pdf...