IMMOFONDS - Rapport annuel avec bon résultat / Jahresbericht mit gutem Ergebnis

2020-09-07

Immofonds

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - IMMOFONDS - Rapport annuel avec bon résultat / Jahresbericht mit gutem Ergebnis
(2936)

Circulaires internes

 

 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

 

Immofonds - avec bon résultat (CH0009778769)

 

Publication du rapport annuel au 30.06.2020

 

La valeur vénale des biens immobiliers d’IMMOFONDS a augmenté de 5.3% au cours de l’exercice 2019/2020 pour atteindre 1 687.1 millions de CHF. Les revenus locatifs ont augmenté de 1.9% à 76.1 millions de CHF et le revenu net de 0.8% à 45.8 millions de CHF. La distribution reste stable à 13.50 CHF par part. IMMOFONDS prévoit une augmentation de capital d’environ 100 millions de CHF à l’automne 2020.

 

Zurich, le 7 septembre 2020 – «Près de 90% des revenus du fonds proviennent d’usages résidentiels et n’ont donc pas été affectés par la pandémie mondiale de coronavirus», explique Gabriela Theus, directrice du fonds. 85 locataires ont été concernés par les mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus. Un accord a pu être conclu jusqu’à fin juin 2020 avec la majorité des locataires. En moyenne, les locataires concernés ont bénéficié d’une dispense de 40% du loyer pendant deux mois. Le taux de pertes sur loyers a ainsi augmenté de 0.5% et s’élevait à 4.7%. Au cours de l’exercice, les revenus locatifs ont augmenté de 1.9% pour atteindre 76.1 millions de CHF.

 

Pour financer les acquisitions, l’endettement externe a augmenté de 24.2%, à 25.0%. Malgré la hausse de l’endettement externe, les coûts de financement ont diminué, car les taux d’intérêt moyens et les taux d’intérêt fixe ont diminué. En revanche, les dépenses d’entretien ont augmenté. Le résultat net a augmenté de 0.8% à 45.8 millions de CHF et le résultat total est passé de 78.3 millions de CHF à 78.4 millions de CHF. Le fonds verse ainsi au 30 septembre 2020 une distribution de 13.50 CHF par part aux investisseurs pour l’exercice 2019/2020 et maintient ainsi la distribution au même niveau pour la vingtième fois consécutive. La distribution est exonérée d’impôt à la source.

 

Les investissements renforcent le portefeuille

Durant l’exercice, IMMOFONDS a investi 8.9 millions de CHF dans des transformations et des rénovations. Au cours de l’exercice, IMMOFONDS a acquis trois immeubles comptant 64 appartements à Lausanne, à Fribourg et à Zurich pour un montant total d’investissement de 33.9 millions de CHF. À l’origine, tous les immeubles acquis datent des années 1950 et 1960 et sont entièrement loués. La vente des unités d’étage d’Unterentfelden a généré un produit de 4.0 millions de CHF. La direction du fonds a par ailleurs décidé de vendre l’immeuble situé Via Nova à Domat Ems.

 

La valeur vénale augmente de 5.3%

À la fin de l’exercice, le fonds détenait 129 immeubles d’une valeur vénale de 1 687.1 millions de CHF. Les biens immobiliers se situent pour l’essentiel dans les agglomérations de Suisse alémanique, notamment dans la région de Zurich. L’augmentation de la valeur vénale de 5.3%, soit 84.7 millions de CHF, s’explique pour moitié par les changements liés au marché et pour moitié par les investissements dans de nouveaux biens immobiliers et l’évolution du parc.

 

Performance de 13.9%

Au 30 juin 2020, la fortune nette d’IMMOFONDS a augmenté de 3.2% pour atteindre 1 129.8 millions de CHF. Comme le nombre de parts en circulation est resté constant à 3 218 915, la valeur d’inventaire par part a augmenté, passant de 340.15 CHF à 351.00 CHF. Le cours en Bourse des parts a augmenté de 10.9% au cours de l’exercice pour atteindre 515.00 CHF. Les investisseurs ont réalisé une performance de 13.9% avec les parts IMMOFONDS.

 

Augmentation de capital prévue d’environ 100 millions de CHF

IMMOFONDS a plusieurs projets d’optimisation et de densification du portefeuille en perspective. Le permis de construire a été accordé pour le nouveau bâtiment de remplacement de 32 appartements sur la Regensdorferstrasse de Zurich, mais il n’est pas encore définitif. Le début des travaux est prévu pour 2021. IMMOFONDS prévoit une construction supplémentaire de huit logements sur la Bombachstrasse de Zurich. Le début des travaux est prévu pour début 2021 et les logements pourront être occupés à l’automne 2021. La planification test pour le site de Wankdorfcity 3 à Berne a été achevée au printemps 2020. IMMOFONDS, en tant que superficiaire et la Bourgoisie de Berne, en tant superficiante, veulent transformer dans les prochaines années cette zone commerciale en un quartier d’habitation et de travail urbain. La réalisation est prévue au plus tôt à partir de 2023. Pour faire avancer ces projets, IMMOFONDS prévoit d’augmenter son capital d’environ 100 millions de CHF à l’automne. «Nous utiliserons les capitaux entrants pour exploiter les possibilités existantes de revalorisation interne du portefeuille immobilier et procéder à de nouvelles acquisitions», explique Gabriela Theus, directrice du fonds.

 

AG für Fondsverwaltung change le nom

Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 4 septembre 2020, le actionnaires d’ AG für Fondsverwaltung ont décidé de changer le nom pour l’appeler désormais Immofonds Asset Management AG. La présence conjointe de la direction du fonds et des fonds sous la marque IMMOFONDS offre un potentiel des synergies et permet de renforcer la position sur le marché

 

Sources : Immofonds Asset Management AG

 

 

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 

 

 

Immofonds - mit gutem Ergebnis (CH0009778769)

 

Veröffentlichung des Jahresbericht per 30.06.2020

 

Der Marktwert der Liegenschaften des IMMOFONDS stieg im Geschäftsjahr 2019/2020 um 5.3% auf 1 687.1 Mio. Die Mietzinseinnahmen nahmen um 1.9% auf CHF 76.1 Mio. und der Nettoertrag um 0.8% auf CHF 45.8 Mio. zu. Die Ausschüttung bleibt bei CHF 13.50 pro Anteil stabil. Im Herbst 2020 ist eine Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. geplant.

 

Zürich, 7. September 2020 – «Rund 90% der Erträge des IMMOFONDS stammen aus Wohnnutzungen und waren daher nicht von der Coronapandemie beeinträchtigt», sagt Fondsleiterin Gabriela Theus. 85 Mieter von Gewerbeflächen waren von den Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung der Coronapandemie betroffen. Mit einer Mehrheit der Betroffenen konnte bis Ende Juni 2020 eine partnerschaftliche Vereinbarung getroffen werden. Im Durchschnitt wurde ihnen für zwei Monate 40% der Miete erlassen. Dies wirkte sich auf die Mietausfallrate aus, die um 0.5% auf 4.7% anstieg. Dennoch konnte der IMMOFONDS die Mietzinseinnahmen im Geschäftsjahr um 1.9% auf CHF 76.1 Mio. steigern.

 

Zur Finanzierung von Zukäufen wurde die Fremdverschuldung von 24.2% auf 25.0% erhöht. Trotz der höheren Fremdverschuldung nahmen die Finanzierungskosten ab, da die durchschnittlichen Zinssätze und die Zinsbindung zurückgingen. Hingegen nahmen die Aufwendungen für Unterhalt zu. Es resultierte für das Geschäftsjahr 2019/2020 per Ende Juni ein um 0.8% höherer Nettoertrag von CHF 45.8 Mio. und der Gesamterfolg nahm von CHF 78.3 Mio. auf CHF 78.4 Mio. zu. Der Fonds richtet daraus am 30. September 2020 für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Ausschüttung von CHF 13.50 pro Anteil an die Anleger aus und hält damit die Ausschüttung zum zwanzigsten Mal in Folge auf demselben Niveau stabil. Die Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei.

 

Investitionen stärken Portfolio

Im Geschäftsjahr investierte der IMMOFONDS CHF 8.9 Mio. in Umbauten und Renovationen. Im Lauf des Geschäftsjahres erwarb der IMMOFONDS drei Liegenschaften mit insgesamt 64 Wohnungen in Lausanne, Fribourg und Zürich für eine Investitionssumme von total CHF 33.9 Mio. Die erworbenen Liegenschaften stammen ursprünglich alle aus den 1950er und 1960er Jahren und sind voll vermietet. Aus dem Verkauf der Stockwerkeinheiten in Unterentfelden resultierte ein Erlös von CHF 4.0 Mio. Die Fondsleitung hat zudem entschieden, die Liegenschaft an der Via Nova in Domat Ems zu verkaufen.

 

Marktwert steigt um 5.3%

Am Ende des Geschäftsjahres hielt der Fonds 129 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 1 687.1 Mio. Die Liegenschaften befinden sich schwergewichtig in den Ballungszentren der Deutschschweiz, vorab in der Region Zürich. Die Steigerung des Marktwertes um 5.3% bzw. CHF 84.7 Mio. war zu etwa der Hälfte auf marktbedingte Veränderungen und zur Hälfte auf Investitionen in neue Liegenschaften und die Entwicklung des Bestandes zurückzuführen.

 

Performance bei 13.9%

Das Nettofondsvermögen des IMMOFONDS stieg per 30. Juni 2020 um 3.2% auf CHF 1 129.8 Mio. Da die Anzahl der Anteile im Umlauf bei 3 218 915 konstant blieb, nahm der Inventarwert pro Anteil von CHF 340.15 auf CHF 351.00 zu. Der Börsenkurs der Anteile stieg im Geschäftsjahr um 10.9% auf CHF 515.00. Anleger erzielten mit den IMMOFONDS-Anteilen eine Performance von 13.9%.

 

Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. geplant

Der IMMOFONDS hat verschiedene Projekte zur Optimierung und Verdichtung des Bestandes in der Pipeline. Für den Ersatzneubau mit 32 Wohnungen an der Regensdorferstrasse in Zürich wurde die Baubewilligung erteilt, sie ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Der Baubeginn ist 2021 geplant. An der Bombachstrasse in Zürich plant der IMMOFONDS einen Zusatzbau mit acht Wohneinheiten. Der Baubeginn ist Anfang 2021 und der Bezug im Herbst 2021 vorgesehen. Die Testplanung für das Areal Wankdorfcity 3 in Bern wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Der IMMOFONDS als Baurechtsnehmer und die Burgergemeinde Bern als Baurechtsgeberin wollen das Gewerbeareal in den kommenden Jahren zu einem urbanen Wohn- und Arbeitsquartier umgestalten. Die Realisierung ist frühestens ab 2023 vorgesehen. Um diese Projekte voranzutreiben plant der IMMOFONDS im Herbst eine Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. durchzuführen. «Die zufliessenden Gelder werden wir nutzen, um bestehende Möglichkeiten zur inneren Aufwertung des Liegenschaftsportfolios auszuschöpfen und neue Akquisitionen zu tätigen», erläutert Fondsleiterin Gabriela Theus.

 

AG für Fondsverwaltung ändert Namen

Die AG für Fondsverwaltung hat an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. September 2020 die Namensänderung in Immofonds Asset Management AG beschlossen. Mit dem gemeinsamen Auftritt von Fondsleitung und Fonds unter der Marke IMMOFONDS können Synergien realisiert und die Marktposition gestärkt werden.

 

Quelle : Immofonds Asset Management AG

 



Communiqué de presse (07.09.2020) FR.pdf...

Medienmitteilung (07.09.2020) DE.pdf...

Rapport annuel (30.06.2020) FR.pdf...

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