Streetbox Real Estate Fund - Rapport semestriel / halbjahresbericht 30.09.2018

2018-11-29

Streetbox Real Estate Fund

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Streetbox Real Estate Fund - Rapport semestriel / halbjahresbericht 30.09.2018
(583)

Circulaires internes

 

 

RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL 

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Streetbox Real Estate Fund (CH0037237630)

 

Publication du rapport semestriel non audité au 30.09.2018

 

Le fonds Streetbox Real Estate Fund affiche à nouveau un résultat semestriel positif : au 30 septembre 2018, le rendement des fonds propres («Return on Equity») a augmenté sur les douze mois à 10.15% (contre 7.91% au 30.9.2017). Le rendement de placement sur l’exercice comptable (six mois) s’élève à 3.31% (contre 3.19% au 30.9.2017).

 

Au 30 septembre 2018, la valeur nette d’inventaire (VNI) est de CHF 277.90 par part (contre CHF 265.50 par part une année plus tôt).

 

Les revenus locatifs atteignent CHF 4‘346‘675.- à fin septembre 2018 (contre CHF 3‘976‘477.- au 30.9.2017), ce qui correspond à une hausse de 9.3% par rapport à la même période de l’année passée. En outre, le total des revenus dans le fonds s’élève à CHF 4‘408‘919.- (contre CHF 4‘457‘910.- au 30.9.2017). Le total des charges s’affiche quant à lui à CHF 3‘344‘810.- (contre CHF 2‘750‘815.- au 30.9.2017).

 

La marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) s’élève à 50.77% (contre 61.01% au 30.9.2017) et le résultat total de l’exercice est de CHF 3’643’148.- (contre CHF 3'333‘162.- au 30.9.2017). La fortune nette du fonds s'élève à CHF 113.7 millions au 30 septembre 2018, alors que la fortune totale s’affiche à CHF 180.2 millions. Le coefficient d’endettement est de 31.45% (contre 29.99% au 30.9.2017). Le taux de perte sur loyer tombe à 19.42% (contre 27.11% au 30.9.2017). Le TER REF (GAV) se réduit également à 0.97% (contre 0.99% au 30.9.2017).

 

Sources : Procimmo SA

 

 

GESCHAFTSBERICH HALBJÄHRLICH

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Streetbox Real Estate Fund (CH0037237630)

 

Veröffentlichung des Halbjahresberichts des ungeprüften Bericht per 30.09.2018

 

Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein positives erstes Halbjahr aus: Per 30. September 2018 steigt die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») über zwölf Monate auf 10.15% (gegenüber 7.91% per 30.9.2017). Die Anlagerendite beträgt über die ersten sechs Monate 3.31% (gegenüber 3.19% per 30.9.2017).

Der Nettoinventarwert (NIW) liegt per 30. September 2018 bei CHF 277.90 pro Anteil (gegenüber CHF 265.50 im Vorjahr).

 

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende September 2018 auf CHF 4‘346‘675.- (gegenüber CHF 3‘976‘477.- per 30.9.2017), was einer Erhöhung um 9.3% im Vergleich zur gleichen Berichtsperiode im vergangenen Jahr entspricht. Das Total der Erträge liegt bei 4‘408‘919.- (gegenüber CHF 4‘457‘910.- per 30.9.2017), wobei sich die gesamten Aufwände auf CHF 3‘344‘810.- beziffern (gegenüber 2‘750‘815.- per 30.9.2017).

 

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) beläuft sich auf 50.77% (gegenüber 61.01% per 30.9.2017), der Gesamterfolg des Rechnungsjahres liegt bei CHF 3’643’148.- (gegenüber CHF 3'333‘162.- per 30.9.2017). Das Nettofondsvermögen beträgt CHF 113.7 Mio. per 30. September 2018, während sich das Gesamtfondsvermögen auf CHF180.2 Mio. beläuft. Die Fremdfinanzierungsquote liegt bei 31.45% (gegenüber 29.99% per 30.9.2017). Die Mietzinsausfallquote sinkt auf 19.42% (gegenüber 27.11% per 30.9.2017). Die TER REF (GAV) reduziert sich ebenfalls auf 0.97% (gegenüber 0.99% per 30.9.2017).

 

Quelle : Procimmo SA

 



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