AXA finalise le regroupement de trois fonds immobiliers
30/01/2024
3 min
La FINMA a approuvé le regroupement de trois fonds AXA. Avec, comme conséquence, la création de « AXA Real Estate Fund Switzerland », le plus grand fonds immobilier de Suisse, si l’on considère sa VNI. Le regroupement sera achevé au 31 mai, avec effet rétroactif au 31 mars.
On le savait, AXA Investment Managers Suisse SA voulait regrouper trois fonds immobiliers - « AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immovation Residential» et «AXA Immovation Commercial» - pour constituer le nouveau fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland». Il ne manquait plus que l’autorisation de la FINMA, qui a annoncé, le 18 janvier, avoir accepté l’opération.
Si l’on se base sur sa VNI, de près de 4 milliards de francs, ce nouveau véhicule sera le plus grand fonds immobilier de Suisse, avec une fortune totale de plus de 4,5 milliards de francs et un portefeuille qui comprendra plus de 180 immeubles résidentiels et commerciaux, ainsi que des projets de développement et de construction, le tout situé essentiellement dans des villes à forte croissance économique.
Selon AXA, le regroupement sera achevé le 31 mai 2024, avec effet rétroactif au 31 mars 2024. Le rapport d’échange sera calculé sur la base des valeurs nettes d’inventaire auditées des fonds à la clôture semestrielle du 31 mars 2024, après déduction de la distribution correspondant au premier semestre de l’exercice.
La banque dépositaire transférera les parts des fonds à la fin mai 2024, et elle paiera à la même date les fractions de ces parts en espèces aux investisseurs, qui ne peuvent être que des institutions de prévoyance en faveur du personnel qualifiées et exonérées d’impôts en Suisse.
Lors du regroupement, les actifs et les passifs des trois fonds repris seront transférés dans le fonds repreneur, AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, rebaptisé AXA Real Estate Fund Switzerland. Les investisseurs des fonds repris recevront des parts du fonds repreneur. Le regroupement entraînera la dissolution sans liquidation des deux fonds repris AXA Immovation Residential et AXA Immovation Commercial.