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AXA schliesst die Fusion von drei Immobilienfonds ab

30/01/2024

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Redaktion

3 min

Die FINMA hat die Zusammenlegung von drei AXA-Fonds genehmigt. Dies führt zur Gründung des "AXA Real Estate Fund Switzerland", dem größten Immobilienfonds der Schweiz, gemessen am Net Asset Value (NAV). Die Zusammenlegung wird am 31. Mai abgeschlossen sein und soll rückwirkend zum 31. März erfolgen.

Ende November 2023 wurde publik, dass die Fondsleitung AXA Investment Managers Schweiz AG (AXA IM) die drei Immobilienfonds - "AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz", "AXA Immovation Residential" und "AXA Immovation Commercial" - zum neuen Fonds "AXA Real Estate Fund Switzerland" zusammenlegen will. Dazu brauchte sie noch die Genehmigung der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. Diese gab am 18. Januar 2024 bekannt, dass sie der Fonds-Fusion zustimmt.

Gemessen am Nettofondsvermögen von fast 4 Milliarden Franken wird das neue Vehikel in Zukunft der grösste Immobilienfonds der Schweiz sein. Das Gesamtvermögen beträgt über 4,5 Milliarden Franken und umfasst ein Portfolio, das mehr als 180 Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Entwicklungs- und Bauprojekte umfasst. Diese befinden sich hauptsächlich in Städten mit hohem Wirtschaftswachstum, wie AXA IM mitteilt.

Laut AXA wird der Zusammenschluss per 31. Mai 2024 abgeschlossen sein, rückwirkend zum 31. März 2024. Das Umtauschverhältnis wird auf Grundlage der geprüften Nettoinventarwerte der Fonds zum Halbjahresabschluss Ende März 2024 nach Abzug der Ausschüttung (entsprechend der ersten Hälfte des Geschäftsjahres) berechnet.

Redaktion - Immoday.ch

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